Especialista en Inferencia Estadística y del Modelo Lineal Simple

Distribución rectangular
- Distribución rectangular estandarizada
Distribución triangular
- Distribución triangular estandarizada
Distribución trapezoidal
- Distribución trapezoidal estandarizada
Algunas aplicaciones de los modelos geométricos
Distribución exponencial
Distribuciones relacionadas con las integrales eulerianas: gamma uniparamétrica, gamma biparamétrica y beta
- Distribución beta
Distribución normal
Distribuciones relacionadas con la distribución normal
- La distribución χ 2 de Pearson
- La distribución t de Student
- La distribución F de Snedecor
Convergencias en distribución. Aproximaciones de una distribución de probabilidad por otra

Distribución para la media de una muestra procedente de una población normal con varianza conocida
Distribución para la varianza y cuasivarianza de una muestra procedente de una población normal
Distribución para la media de una muestra procedente de una población normal con varianza desconocida: el cociente t-Student
Distribuciones de probabilidad para la diferencia de medias de dos muestras independientes procedentes de sendas poblaciones normales
- Caso en el que las varianzas de ambas poblaciones son conocidas
- Caso en el que las varianzas de ambas poblaciones son desconocidas pero iguales
- Caso en el que las varianzas de ambas poblaciones son desconocidas y desiguales (Aproximación de Welch)
- Caso en el que las dos varianzas son desconocidas y tamaños muestrales elevados
Distribución para el cociente de varianzas
Distribución para la proporción muestral
Distribución para la diferencia de proporciones muestrales

Método de máxima verosimilitud para la obtención de estimadores
- Elemento de verosimilitud muestral de una variable aleatoria discreta
- Elemento de verosimilitud muestral de una variable aleatoria continua
- Método de obtención del estimador máximo verosímil en el caso de un sólo parámetro
- Método de obtención de los estimadores máximo verosímiles en el caso de varios parámetros
Método de los momentos para la obtención de estimadores puntuales
Relación entre el método de máxima verosimilitud y el de los momentos
Propiedades deseables para un estimador paramétrico
- Estimadores insesgados
- Estimadores eficientes
- Estimadores consistentes
- Estimadores suficientes

Intervalos de confianza para la media de una distribución normal
- Caso en el que la varianza de la población es conocida
- Caso en el que la varianza es desconocida
Intervalo de confianza para una proporción
Intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones normales
- Caso de ambas varianzas conocidas
- Caso en el que las dos varianzas son desconocidas pero iguales
- Caso en el que ambas varianzas son desconocidas y desiguales (aproximación de Welch)
- Caso en el que ambas varianzas son desconocidas y desiguales pero los tamaños muestrales son elevados
Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones
Intervalo de confianza para la varianza de una población normal
- Intervalos unilaterales cuando la media de la población es conocida
- Intervalos unilaterales cuando la media de la población es desconocida
- Intervalos de confianza bilaterales
Intervalo de confianza para la razón de varianzas
- Intervalo bilateral para la razón de varianzas cuando las medias poblacionales son desconocidas
Construcción de regiones de confianza

Formulación de un contraste de hipótesis
- Hipótesis nula y alternativa
- Región de rechazo y tipos de error
- Función de potencia
Contraste de hipótesis para la media de una población normal
- Contraste para la media cuando la varianza es conocida
- Contraste para la media cuando la varianza es desconocida
- Contraste para la proporción
Contraste para la diferencia de medias
- Caso en el que se conocen las varianzas
- Caso de las dos varianzas desconocidas e iguales
- Caso de dos varianzas desconocidas y tamaños muestrales altos
Contraste para la diferencia de proporciones
Contraste para la varianza
- Región de rechazo y función de potencia
- Cálculo de σ 2 y del tamaño muestral necesario para alcanzar un determinado valor de potencia
Contraste para la razón de varianzas
- Contraste de dos colas
- Contraste de una cola a la derecha
Análisis de razón de verosimilitudes

Introducción a los modelos econométricos
Especificación y estimación del modelo lineal simple
- Introducción
- Estimación mínimo-cuadrática
- Propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos ordinarios
Estimación de la varianza de la perturbación aleatoria
- Cálculo de la suma de cuadrados residual y significado de la varianza muestral del residuo

Estimadores máximo-verosímiles
- Otras propiedades de los estimadores del MLS
Distribución de los estimadores de los parámetros del MLS normal
Intervalos y regiones de confianza para los parámetros del MLS normal
Contrastes de hipótesis para los parámetros del MLS normal
El coeficiente de determinación
Análisis de la varianza en la regresión
Equivalencia de las pruebas de correlación, regresión y ANOVApara la incorrelación de las variables del MLS
Explotación del MLS
- Predicción puntual óptima
- Distribución del predictor lineal e intervalo de confianza para la E[Yˆ0 X0 ]
- Intervalo de confianza para Y0 y análisis de la permanencia estructural del modelo
El MLS de un solo parámetro o sin término independiente
- Propiedades algebraicas y estadísticas
- Inferencia en el MLS normal y sin término independiente
Ejercicio tipo del MLS

Resumen