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Maestría Internacional en Gestión de Tesorería Empresarial

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600 horas
Modalidad Online
TEMARIO

Resumen

Esta Maestría de GESTIÓN DE LA TESORERÍA ofrece una formación especializada en la materia. Si quiere conocer los aspectos esenciales sobre la gestión de la tesorería para poder dedicarse profesionalmente a este entorno este es su momento, con la Maestría en Gestión de la Tesorería. La Gestión de la Tesorería se ha sofisticado de forma gradual en la última década. Por ello, la gestión del riesgo de divisa y del riesgo de tipo de interés se ha visto enriquecida por la aparición de múltiples instrumentos financieros.

Objetivos

– Gestionar y controlar la tesorería. – Conocer las aplicaciones informáticas para el cálculo financiero. – Realizar los procedimientos oportunos sobre el cálculo financiero. – Gestionar facturas.

Salidas profesionales

Contabilidad / Gestión del cálculo financiero / Gestión de la tesorería.

Para que te prepara

Esta Maestría ONLINE EN GESTIÓN DE LA TESORERÍA le prepara para gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. Adquiera las competencias necesarias para convertirse en un profesional especialista en el cálculo financiero.

A quién va dirigido

La Maestría Online N GESTIÓN DE LA TESORERÍA está dirigida a todos aquellos profesionales del entorno de contabilidad o finanzas que quieran especializarse en la gestión de la tesorería, así como a personas que quieran conseguir una TITULACIÓN PROFESIONAL.

Temario

  1. Concepto de riesgo y consideraciones previas
  2. Tipos de riesgo
  3. Condiciones del equilibrio financierto
  4. El capital corriente o fondo de rotación

  1. Cuentas anuales
  2. Balance de Situación
  3. Cuenta de resultados
  4. Fondo de maniobra

  1. Rentabilidad económica
  2. Rentabilidad financiera
  3. Apalancamiento financiero
  4. Ratios de liquidez y solvencia
  5. Análisis del endeudamiento de la empresa

  1. Análisis de los proveedores de la empresa
  2. Análisis de los clientes de la empresa
  3. Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras

  1. El estado de flujos de efectivo
  2. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
  3. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
  4. Flujos de efectivo de las actividades de financiación

  1. Introducción al Sistema Financiero
  2. Fuentes de financiación

  1. Concepto y clases de inversión
  2. El ciclo de un proyecto de inversión
  3. Elementos de un proyecto de inversión

  1. Métodos de valoración económica
  2. Determinación de los flujos de caja
  3. Criterios financieros (VAN y TIR)
  4. Selección de proyecto de inversión

  1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
  2. Análisis de Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
  3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión

  1. Inversión en activos fijos
  2. Inversión en capital circulante (NOF)

  1. Coste de la deuda
  2. Coste medio ponderado de capital (WACC)

  1. Alquilar o comprar
  2. Proyecto de ampliación
  3. Proyecto de outsourcing

  1. Conceptos básicos
  2. Tipos y medios de pago
  3. Tipos de financiación: interna y externa

  1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
  2. Recibos domiciliados
  3. Preparación de transferencias online para su posterior firma
  4. Confección de cheques
  5. Confección de pagarés
  6. Operaciones de factoring
  7. Confirming de clientes
  8. Gestión de efectos

  1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
  2. Utilización del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
  3. Descuento simple
  4. Cuentas corrientes
  5. Cuentas de crédito
  6. Cálculo de comisiones bancarias

  1. Tipos de libros y registros en la empresa
  2. Gestión eficiente del libro registro de caja y bancos
  3. Aplicaciones contables relacionadas con la tesorería

  1. Utilidad del presupuesto de tesorería
  2. Procedimiento de elaboración del presupuesto
  3. Interpretación de los presupuestos

  1. El Libro de Caja
  2. El Arqueo de Caja.
  3. La Conciliación Bancaria.
  4. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.

  1. Gestión de caja
  2. Cálculo de porcentajes verticales y horizontales

  1. Utilidad de la gestión de facturas como instrumento de financiación
  2. Operaciones de factoring
  3. Operaciones de confirming
  4. Aplicaciones contables del confirming y factoring

  1. Presupuesto de tesorería y préstamos
  2. Factoring
  3. Confirming

  1. Aplicaciones informáticas
  2. Manejo básico de Excel
  3. Herramientas de Excel relacionadas con la inversión
  4. Análisis de Balances. Caso práctico

  1. Introducción y Conceptos Básicos.
  2. - Unidades ahorradoras y Unidades inversoras.
  3. - Activos Financieros.
  4. - Mercados Financieros.
  5. - Los Intermediarios Financieros.
  6. Elementos del Sistema Financiero.
  7. - Instituciones.
  8. - Medios.
  9. - Mercados.
  10. Estructura del Sistema Financiero.
  11. - El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
  12. - El Banco Central Europeo.
  13. - El Banco de España.
  14. - Los Intermediarios Financieros.
  15. - La Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  16. - El Fondo de Garantía de Depósitos.
  17. - Las Cooperativas de Crédito.
  18. - El Crédito Oficial.
  19. La Financiación Pública.
  20. - El Instituto de Crédito Oficial.
  21. - Fines y Funciones.
  22. - Recursos.
  23. - Fondo de Provisión.

  1. Concepto.
  2. - Interés Nominal.
  3. - Interés Efectivo.
  4. - Tasa Anual Equivalente (TAE).
  5. - Formas de cálculo.

  1. Préstamos.
  2. - Concepto y Clases.
  3. - Sistemas de Amortización.
  4. - Formas de Cálculo.

  1. Equivalencia de Capitales en Capitalización Simple.
  2. - Sustitución de un conjunto de Capitales por un único Capital.
  3. - Vencimiento Común.
  4. - Vencimiento Medio.
  5. Equivalencia de Capitales en Capitalización Compuesta.
  6. - Sustitución de un conjunto de Capitales por un único Capital.
  7. - Vencimiento Común.
  8. - Vencimiento Medio.
  9. Tantos Medios.
  10. - Tanto Medio en Capitalización Simple.
  11. - Tanto Medio en Capitalización Compuesta.

  1. Rentas Financieras.
  2. - Concepto y Elementos.
  3. - Clasificación de las Rentas Financieras.
  4. Rentas Pospagables.
  5. - Valor Actual de una Renta Pospagable.
  6. - Valor Final de una Renta Pospagable.
  7. Rentas Prepagables.
  8. - Valor Actual de una Renta Prepagable.
  9. - Valor Final de una Renta Prepagable.
  10. Rentas Temporales, Perpetuas y Diferidas.
  11. - Concepto.
  12. - Diferencias.
  13. - Rentas Diferidas Pospagables Temporales.
  14. - Rentas Diferidas Prepagables Temporales.
  15. - Rentas Diferidas Perpetuas.
  16. Rentas Anticipadas
  17. - Concepto.
  18. - Anticipadas Pospagables Temporales.
  19. - Anticipadas Prepagables Temporales.
  20. - Anticipadas Perpetuas.

  1. Financiación Propia / Financiación Ajena.
  2. - Ampliación de Capital.
  3. - Constitución de Reservas.
  4. - Aportaciones de Socios / Partícipes.
  5. - Entidades de Crédito.
  6. - Proveedores.
  7. - Organismos Públicos.
  8. Las Operaciones de Crédito.
  9. - Concepto.
  10. - Características.
  11. - Liquidación de una Cuenta Corriente de Crédito.
  12. Las Operaciones de Préstamo.
  13. - Concepto.
  14. - Elementos.
  15. - Sistemas de Amortización.
  16. El Descuento Comercial.
  17. - Concepto.
  18. - Negociación.
  19. - Liquidación.
  20. El Leasing.
  21. - El Leasing Financiero.
  22. - Amortización del Leasing.
  23. - Valor Residual.
  24. El Renting.
  25. - Concepto.
  26. - Diferencias y similitudes con el Leasing.
  27. - Amortización del Renting.
  28. El Factoring.
  29. - El Factoring de Gestión de Cobro.
  30. - El Factoring con Recurso.
  31. - El Factoring sin Recurso.

  1. Renta Fija y Renta Variable.
  2. - Depósitos a plazo.
  3. - Títulos de Renta Fija.
  4. - Rentabilidad de los Títulos de Renta Fija.
  5. - Concepto de Títulos de Renta Variable.
  6. - Los Mercados de Títulos de Renta Variable.
  7. - Acciones. Valor de Acciones. Dividendos. Derechos de Suscripción.
  8. - Rentabilidad de los Títulos de Renta Variable.
  9. Deuda Pública y Deuda Privada.
  10. - Valores o Fondos Públicos.
  11. - Características de los Valores de Deuda Pública.
  12. - Clasificación de la Deuda Pública.
  13. - Letras del Tesoro.
  14. - Pagarés del Tesoro.
  15. - Obligaciones y Bonos Públicos.
  16. - Obligaciones y Bonos Privados.
  17. - Warrants.
  18. Fondos de Inversión.
  19. - Características.
  20. - Finalidad de los Fondos de Inversión.
  21. - Valor de Liquidación.
  22. - La Sociedad Gestora.
  23. - La Entidad Depositaria.
  24. - Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero.
  25. - Instituciones de Inversión Colectiva de carácter no financiero.
  26. Productos de Futuros.
  27. - Concepto.
  28. - Los FRA (Forward Rate Agreement - Acuerdos de Tipos Futuros).
  29. - Los SWAPS (Permutas Financieras).
  30. - Opciones.
  31. Fiscalidad de los Activos Financieros para las empresas.
  32. - Renta Fija y Renta Variable.
  33. - Deuda Pública y Deuda Privada.
  34. - Fondos de Inversión.
  35. - Productos de Futuros.
  36. Análisis de Inversiones.
  37. - VAN.
  38. - TIR.
  39. - Pay Back.

  1. Inmovilizado Material
  2. Inmovilizado Intangible
  3. Activos Financieros
  4. Existencias, Clientes, Cuentas a Cobrar y Ventas

  1. Fondos Propios
  2. Ajustes con Cambios de Valor

  1. Proveedores, Cuentas a Pagar y Compras
  2. Pasivos Financieros
  3. Provisiones y Contingencias

  1. Auditoría Fiscal

  1. La memoria
  2. El estado de flujos de efectivo
  3. El estado de cambios en el Patrimonio Neto

  1. Modelos de Documentos de Auditoría
  2. Presentación del Informe de Auditoría

Titulación

Titulación de Maestría Internacional en Gestión de Tesorería Empresarial con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Becas

FINANCIACIÓN 100% SIN INTERESES
15% BECA EMPRENDE
20% BECA DESEMPLEO
15% BECA AMIGO
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